| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.03 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.77 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 6.49 | | 存款-活期存款 | 5.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 96 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 1.1331 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2013/06/28 | | 經理人 | 林建璋 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債,公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券(二)中華民國以外由國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券及具總損失吸收能力債券及符合美國Rule144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.41 | 4 of 555 | | 近一個月 | 0.72 | 70 of 555 | | 近三個月 | 3.11 | 74 of 537 | | 近六個月 | 12.28 | 16 of 536 | | 今年以來 | 6.14 | 48 of 555 | | 近一年 | 0.85 | 475 of 536 | | 近兩年 | -9.40 | 452 of 482 | | 近三年 | -46.36 | 430 of 432 | | 近五年 | -43.42 | 249 of 251 | | 近十年 | -30.86 | 59 of 60 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.8866 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0871 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.9018 |
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